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Análisis Técnico 13 Supuestos Subyacentes del Análisis Técnico El análisis técnico es la práctica de valorar las existencias sobre el volumen pasado y la información de precios. El análisis técnico supone lo siguiente: 13 El valor de mercado del activo es un reflejo de la oferta y la demanda del activo. 13 La oferta y la demanda son impulsadas por factores racionales, como datos y análisis económicos, así como factores irracionales, como las conjeturas. 13 Los mercados y las poblaciones individuales se mueven juntas teniendo en cuenta las tendencias. Los cambios en la oferta y la demanda cambiarán las tendencias del mercado y podrán detectarse en el mercado. 13 Si el concepto de análisis técnico es nuevo para usted, asegúrese de revisar nuestro tutorial de Análisis técnico. Análisis Técnico vs. Análisis Fundamental La principal diferencia entre el análisis técnico y el análisis fundamental es el uso de los estados financieros para valorar las acciones. El análisis técnico es la práctica de valorar las existencias sobre el volumen pasado y la información de precios. El análisis técnico combina el uso de información pasada (cómo las acciones han reaccionado anteriormente) y la sensación (cómo el mercado está moviendo el nombre) para valorar una seguridad. El análisis fundamental, sin embargo, adopta un enfoque más formal. Los analistas fundamentales revisan los estados financieros de una empresa y generan métricas, como el valor de precio a valor de mercado y el valor de la empresa a EBITDA para valorar un valor. 13 Ventajas del análisis técnico: 13 El análisis técnico es fácil de entender y puede realizarse con relativa rapidez, especialmente con la ayuda de uno de los muchos tipos de software de gráficos. 13 El análisis técnico no se basa en el uso de estados financieros para fines de valoración. 13 En lugar de una valoración fundamental estricta, el análisis técnico tiene en cuenta el sentimiento del mercado, que es subjetivo. 13 Retos para el análisis técnico: 13 El pasado no siempre es una indicación de los resultados futuros, poniendo en duda la validez del análisis técnico. 13 El análisis técnico viola la premisa de EMH porque los creyentes de EMH asumen que los ajustes de precios ocurren demasiado rápido para ser rentables. El análisis técnico es subjetivo y no puede utilizarse para tomar decisiones consistentes. 13 Las señales que indican que la acción en el análisis técnico puede cambiar con el tiempo. 13 Los indicadores técnicos se clasifican en los siguientes: 13 1. Opinión Contrariante Los comerciantes que siguen este tipo de análisis ven la mayoría como incorrecta y eligen la dirección opuesta. Hay muchos indicadores que se pueden seguir: 13 posiciones de efectivo de fondos de inversión - dado que los fondos de inversión tiene una parte de sus activos como efectivo, los comerciantes monitorean las posiciones de efectivo de los fondos mutuos (reportados mensualmente) y el comercio en contra de ellos en consecuencia. Para un comerciante, una gran posición de efectivo en un fondo mutuo sería una indicación para comprar (fondos mutuos son bajistas, por lo tanto, el comerciante sería alcista). 13 opiniones de asesoramiento de inversión - A un comerciante, un gran número de opiniones de asesoramiento de inversión bajista indicaría que era el momento de comprar, de nuevo con la opinión contraria. 13 CBOE Put / Call Ratio - dada una gran put-to call relación indicaría que el mercado mantiene una visión bajista, el comerciante contrario tendría la opinión opuesta y lo ve como un indicador alcista. 13 2. Dinero inteligente Algunos inversores se consideran más inteligentes que otros y, por lo tanto, su dinero se considera dinero inteligente. Los comerciantes suelen seguir el dinero inteligente. Los siguientes son vistos como indicadores de dinero inteligente. 13 Índice de Confianza - Este índice es el rendimiento promedio de los 10 principales bonos corporativos dividido por el rendimiento promedio de Dow Jones de 40 bonos. Un indicador alcista es cuando la brecha de rendimiento se estrecha, lo que indica que los inversionistas están dispuestos a invertir en bonos de riesgo. 13 Margen Deuda - un aumento en el margen indicaría que los inversores se están volviendo más alcistas. 13 Bread of market - esto es la medida de las reducciones de existencias versus aumentos de existencias para el día, indicando dirección (una indicación técnica para el mercado). 13 Interés corto - es la medida de las acciones vendidas a corto. Si el interés corto aumenta, que es una señal alcista ya que los inversores tendrán que comprar las acciones para cubrir los pantalones cortos. Teoría de Dow - Una teoría que dice que el mercado está en una tendencia al alza si uno de sus promedios (industriales o de transporte) avanza por encima de un importante importante anterior, es acompañado o seguido por un avance similar en el otro. La teoría también dice que cuando ambos promedios caen por debajo de los mínimos importantes anteriores, su considerado como un indicador de una tendencia a la baja. Apoyo y Resistencia - esta es la opinión, dada la naturaleza psicológica de los inversionistas, que una acción no suele negociar por encima de su nivel de soporte y resistencia. Los comerciantes monitorean los niveles de la estrategia. Si una acción rompe su nivel de resistencia, se mueve al siguiente nivel de resistencia. Obtenga más información sobre estos indicadores técnicos clave que no sólo muestran la fuerza y ​​la debilidad, sino que también actúan como indicadores de compra y venta en el siguiente artículo: Movimiento promedio: mide el promedio de movimientos de un stock durante un período de tiempo especificado. Esta medida elimina las fluctuaciones diarias en un cambio de precio y la tendencia se puede discernir más fácilmente. Echa un vistazo más de cerca a la media móvil linealmente ponderada y el promedio móvil exponencialmente suavizado en el siguiente artículo: Conceptos básicos de promedios móviles ponderados Análisis técnico Ahora que conoce la mayoría de los fundamentos y aspectos básicos de la divisa, en esta sección le presentará a algunos gráficos Patrones y un método de análisis dentro de un campo llamado análisis técnico. El análisis técnico es un método para evaluar los movimientos de la moneda mediante el análisis de los datos generados por la actividad del mercado de estos datos son a menudo los datos históricos, tales como precios pasados ​​y el volumen. Los analistas técnicos tratarán de analizar estos datos con el fin de identificar patrones que puedan ayudarles a predecir los movimientos de precios futuros (a corto o largo plazo) en la moneda. Hay varias técnicas diferentes que los comerciantes técnicos usan para analizar datos. En esta sección del tutorial, le presentamos los promedios móviles. Tendencias. Resistencia y soportes. Doble tapa y doble fondo. Bandas de Bollinger y el popular MACD. Pero primero, veamos tres razones por las cuales muchos comerciantes creen que el análisis técnico puede ser una buena manera de analizar los movimientos de la moneda. El análisis técnico se basa en tres hipótesis subyacentes sobre el mercado y los precios. 1. El análisis técnico se basa en el supuesto de que el mercado descuentos todo. Esto significa que el precio de la moneda refleja toda la información disponible, incluidos los factores fundamentales (es decir, las noticias económicas) y, por lo tanto, hacer análisis fundamentales, algunos argumentan, no aportaría ningún valor. En cambio, los analistas técnicos creen que el análisis del movimiento de precios o la oferta y demanda de monedas es la mejor manera de identificar las tendencias en la moneda. 2. El análisis técnico se basa en la noción de que los movimientos de precios tienden a seguir una tendencia. Esto significa que el comportamiento de los precios pasados ​​es probable que se repita, y si se ha establecido una tendencia, la moneda probablemente continuará en esa misma dirección. 3. En relación con la creencia de que los precios se mueven en las tendencias, el análisis técnico supone que la historia tiende a repetirse. El supuesto carácter repetitivo de los movimientos de precios se atribuye a la psicología de los participantes en el mercado. En general, esto se basa en la idea de que los participantes del mercado, históricamente hablando, a menudo reaccionaron de manera similar a los sucesos de mercado recurrentes. Muchos patrones de gráficos bien conocidos se basan en el supuesto de que la historia tiende a repetirse. Dicho esto, también hay muchos comerciantes que creen que el análisis fundamental - que mira a los factores macroeconómicos que afectan a la economía y, por tanto, la moneda - es una buena manera de analizar las monedas. Siempre ha habido el debate entre el cual es el mejor método, pero probablemente sería mejor para usted como un comerciante para ser bien versado en ambos métodos de análisis. Ambos tienen sus fortalezas y debilidades. No sólo para las monedas El análisis técnico se puede utilizar en cualquier seguridad con datos comerciales históricos. (Para una cartilla sobre el papel del análisis fundamental en el comercio de divisas, consulte nuestro artículo Análisis fundamental para los comerciantes. Esto incluye las existencias. Futuros y materias primas. Valores de renta fija, etc. En este tutorial, utilice bien ejemplos de análisis técnico para analizar monedas, pero tenga en cuenta que estos conceptos pueden aplicarse a una variedad de valores. Ahora que entiende la filosofía detrás del análisis técnico, así entrar en las herramientas más comunes de análisis técnico y construir hacia técnicas de análisis más avanzado en las próximas secciones. 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